COMO INTEGRAR LOTES DO FATURAMENTO COM CONTAS A RECEBER
Este documento tem por objetivo demonstrar o processo de integração dos lotes dos convênios gerados pelo faturamento, gerando uma previsão de recebimento no contas a receber.
Para iniciar o processo entre em:
INÍCIO > FATURAMENTO > RESUMO DE COMPETÊNCIA
Selecione a competência do faturamento e o convênio desejado. Depois clique em INTEGRAÇÃO CONTAS A RECEBER.
O sistema irá mostrar os lotes existentes e ainda não integrados com o CONTAS A RECEBER, conforme exemplo abaixo:
No exemplo acima, temos dois lotes da competência 05-2025 e do convênio Bradesco que podem ser provisionados no contas a receber.
O sistema permite integrar todos (gerará um lançamento por lote), ou selecionar apenas o lote desejado.
O campo de data prevista deve ser preenchido com a data prevista do recebimento.
Após isto basta clica em SALVAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
Após este processo, o SincCare irá automaticamente gerar os lançamentos no contas a receber, deixando vinculado o lote com o lançamento financeiro.
Observação:
Para que este processo funcione é necessário vincular o convênio a uma conta financeira no cadastro de convênios, assim o sistema irá criar o vínculo entre convênio e uma conta financeira.
Para visualizar o lançamento gerado basta acessar o módulo
FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER
E filtrar o período ou conta desejada.
Na data efetiva do recebimento, basta dar a baixa no lançamento.
Um caso muito comum é não receber o valor total previsto, normalmente por questões das glosas. Para isto basta fazer uma baixa parcial, assim o sistema irá automaticamente baixar o valor recebido e manter um segundo lançamento com o valor do saldo.
